Správa pre klientov ŠP - limity okamžitých platieb a úprava lehôt
Vážený klient,
v súvislosti so sprístupnením funkcionality zadávania SEPA okamžitých platieb v informačnom systéme Štátnej pokladnice Vám bol v zmysle aktuálne platného a účinného Výnosu MF SR z 24. mája 2006, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadefinovaný maximálny limit pre okamžité platby vo výške 100.000 EUR na deň.
Dovoľujeme si Vás požiadať o posúdenie všetkých rizík, najmä finančné a bezpečnostné a zvážiť výšku tohto limitu s ohľadom na Vami spravované verejné zdroje.
Zároveň dopĺňame, že v prípade korektného zadania a schválenia Žiadosti o realizáciu platobnej operácie s označením okamžitá je táto spracovaná a pripísaná na účet príjemcu do pár sekúnd. Príjemca s nimi môže okamžite disponovať, teda takúto platobnú operáciu nie je možné stornovať resp. zrušiť.
V prípade Vášho záujmu o správu limitu okamžitých platieb je potrebné zadefinovať novú rolu „Limit okamžitých platieb na čítanie a zápis“ štatutárnym zástupcom Vašej organizácie určeným používateľom systému štátnej pokladnice na aktuálnych formulároch Žiadosť o pripojenie používateľa v systéme štátnej pokladnice, resp. Žiadosť o zmenu prístupových práv používateľa v systéme štátnej pokladnice zverejnených na webe Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk v rubrike Formuláre.
Súčasne Vám sprístupňujeme predĺžené lehoty na vykonávanie prevodov v informačnom systéme Štátnej pokladnice
SEPA prevody - v rámci SR aj do zahraničia, podľa typu Žiadosti o realizáciu platobnej operácie
- Jednorazová platobná operácia - najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti do 18:00 hod
- Dávková platobná operácia - najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti do 18:00 hod
- Jednorazová platobná operácia SÚRNA - do 14:00 hod. v požadovanom dni splatnosti a len v rámci SR
- Dávková platobná operácia SÚRNA - do 13:30 hod. v požadovanom dni splatnosti a len v rámci SR.
- Jednorazová platobná operácia OKAMŽITÁ
- do 14:00 hod. v požadovanom dni splatnosti,
- do 18:00 hod. najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti.
- Dávková platobná operácia OKAMŽITÁ
- do 13:30 hod. v požadovanom dni splatnosti,
- do 18:00 hod. najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti.
Prioritné prevody - v rámci SR aj do zahraničia (v prospech účastníkov TARGET) realizované v reálnom čase, vhodné na prevody väčších súm
- Jednorazová platobná operácia
- do 15:00 hod. v požadovanom dni splatnosti,
- do 18:00 hod. najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti.
- Dávková platobná operácia
- do 14:30 hod. v požadovanom dni splatnosti
- do 18:00 hod. najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti.
Štátna pokladnica
